|
|
Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií
Přemyslovský, Tomáš ; Lerch, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, především pro začínající konzultanty firmy. Hlavní váha je založena na faktu, že vytvořený software je intuitivní, účinný a efektivní nástroj pomáhající při sestavování portfolií pro koncového investora.
|
|
|
Návrh systému řízení finančních rizik ve společnosti ABC, s.r.o.
Valentová, Andrea ; Túček, Branislav (oponent) ; Beranová, Michaela (vedoucí práce)
V této diplomové práci je vysvětleno, co se rozumí pojmem riziko, jak probíhá proces řízení rizik a jsou popsána ta finanční rizika, která existují ve společnosti ABC, s.r.o. Jedná se o riziko měnové, úvěrové a likviditní. U těchto finančních rizik je popsán způsob jejich analýzy a měření a také prostředky, které slouţí k jejich řízení. Na příkladu společnosti ABC, s.r.o. jsou pak tyto postupy vysvětleny a je navrţen systém jejich řízení.
|
|
|
Využití finančních derivátů v podnikové praxi
Podhorná, Hana ; Kotík, Věroslav (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je eliminace devizového rizika v dané firmě formou využití finančních derivátů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku devizového rizika, včetně popisu hlavních produktů a postupů, které umožňují efektivní řízení těchto rizik. V praktické části je analyzován problém kurzových ztrát a vyhodnocena devizová pozice firmy. Autor se zde pokusil o vytvoření vhodných návrhů možností zajištění. V závěru práce jsou uvedeny přínosy, které vyplynuly ze získaných výsledků daného návrhu.
|
|
|
Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií
Přemyslovský, Tomáš ; Lerch, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, především pro začínající konzultanty firmy. Hlavní váha je založena na faktu, že vytvořený software je intuitivní, účinný a efektivní nástroj pomáhající při sestavování portfolií pro koncového investora.
|
|
|
Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy
Vlk, Tomáš ; Koutný, Jiří (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce na téma „Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy“ je zhodnotit obchodní model firmy Jelko, jehož prostřednictvím prodává produkty na Slovensko. Na základě analýzy současného obchodního modelu představím jiné modely, jimiž by mohla firma podnikat s důrazem na maximalizaci výhodnosti. U každého modelu poté provedu analýzu výhod a nevýhod, které by firmě plynuly z implementace modelu, a na základě této analýzy vyberu nejvhodnější model, který doporučím firmě ke zvážení a případné implementaci.
|
|
|
Finanční deriváty v praxi
Dalekorejová, Petra ; Sedlák, Petr (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a jejich rozdělení na úrokové a měnové. Poslední, praktická část, se věnuje využití derivátů k zajištění úrokového a měnového rizika na konkrétních příkladech společností a nabídce zajištění na českém finančním trhu.
|
|
|
Hedging měnového rizika
Kuruc, Oliver ; Kubec, Jiri (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Hedging měnového rizika“ je v první části věnována teoretickým východiskům finančních derivátů. Na začátku jsou popsány a charakterizovány jednotlivé kategorie a druhy finančních derivátů. Dále zde bude nastíněn právní, účetní a daňový pohled na danou problematiku. V praktické části následuje podrobný popis možností zajištění subjektů proti měnovému riziku a souhrnný přehled nabídky zajišťovacích instrumentů ze strany českých bank.
|
|
|
Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku
Česalová, Iveta ; Burget, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace a terminologie z finanční analýzy. Druhá část teorie se věnuje derivátům finančního trhu. V praktické části je uvedena finanční analýza vybrané společnosti a její změna při kolísání kurzu koruny. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení zajištění proti měnovému riziku.
|
|
|
Řízení měnového rizika prostřednictvím finančních derivátů
JANDOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá analýzou měnových rizik, které vyplývají z podnikatelské činnosti a využití finančních derivátů při zajištění proti těmto rizikům. V teoretické části jsou definovány základní pojmy pro pochopení této práce. V tomto segmentu je také popsán koncept rizika a jeho klasifikace a také metody řízení rizik. Součástí jsou také informace o jednotlivých finančních derivátech a jejich členění. Autor v této sekci také informuje o forwardech, futures, swapech a opcích. Poslední kapitola teoretické části je věnována motivaci společnosti obchodovat finanční deriváty. V praktické části jsou využity teoretické poznatky z předchozí kapitoly. V úvodu této části autor představuje společnost a aplikuje na ní modelový příklad. Nejprve je simulován budoucí vývoj kurzu CZK/EUR podle metody Monte Carlo. Následně jsou vybrané finanční deriváty oceněny a jsou určeny efekty, které plynou ze zajištění pomocí těchto finančních nástrojů. V závěru kapitoly jsou porovnány jednotlivé zajišťovací strategie podle stanovených kritérií. V závěru jsou zhodnoceny jednotlivé strategie a je uvedeno doporučení nejvýhodnější zajišťovací strategie pro danou společnost.
|
|
|
Výpočet hodnoty v riziku v R
ŽIŠKA, František
Cílem bakalářské práce je sestrojit kód v programovacím jazyce R pro výpočet kursovního rizika za použití hodnoty v riziku. První část této práce je teoretická a popisuje tři parametrické a neparametrické metody pro výpočet hodnoty v riziku a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce se zaměřuje na implementaci těchto metod výpočtu hodnoty v riziku do programovacího jazyka R a výsledkem je kód, který dokáže vypočítat kursovní riziko pomocí hodnoty v riziku pro pohledávku a závazek za použití hodnot uživatelského vstupu.
|
host ::
RSS.